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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2023-04-04 07:23:12 来源:易天富


(资料图)

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了武汉光迅科技股份有限公司(证券简称:光迅科技,代码:002281)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资光迅科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称 证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 光迅科技 943,396.00 17,499,995.80 2.94% 22,990,560.52 3.86% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年3月31日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年四月四日

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